[abdolmajed]

سلام دوستان من در یک صندوق قرض الحسنه محلی مشغول کار دریافت و پرداخت هستم. از من خواستند مطابق ترازنامه های استاندار برای آنها تراز کل، تراز معین و  تراز تفضیلی تهیه کنم
ابتدا این رو عرض کنم که نرم افزار فاقد چنین چیزی است
معلومات ما از این قرار است:
 1- مانده حساب پس انداز افراد عضو 
2- مبلغ کل وام اعطایی از ابتدا تاکنون
3- مبلغ کل اقساط دریافتی تاکنون
4- مبلغ 2% کارمزد دریافتی
5- هزینه های پرداختی برای لوازم مصرفی و خدماتی و... + حقوق+ رایانه و میز کار
6- مبلغ سود حاصله از ماندن پول در حساب کوتاه مدت بانک
7- مبلغ مانده چند حساب بانکی 
8- مقداری پول نقد در صندوق

البته از چند نفر حسابدار پرسیدم به جواب نرسیدم و در نهایت با عضویت در این سایت گفتم شاید بتونم به نتیجه برسم و حداقل شروع به دانش افزایی در این مورد بکنم
ممنون میشم بفرمایید مطابق ترازنامه های استاندارد من باید هر کدام از موارد 1-8 رو جز کدامیک از حسابهای معین منظور کنم تا ترازم درست در بیاد.

[alipesaraklu]

سلام دوست گرامی
برای این کار باید حد اقل دانشی در مورد حسابداری کسب نمائید و بدونید که معادله حسابداری چیست و بتونید رویدادهای مربوطه رو تجزیه و تحلیل نموده و در این معادله جا نمایی کنید
در هر صورت باید اطلاعات فوق در قالب " داراییها، بدهی ها ، سرمایه ، درآمد و هزینه " طبقه بندی شود تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت . پس

1- مانده حساب پس انداز افراد عضو  : سرمایه
مابه التفاوت ردیف 2 و 3 : دارائی ها

4- مبلغ 2% کارمزد دریافتی : درآمد
5- هزینه های پرداختی برای لوازم مصرفی و خدماتی و... + حقوق+ رایانه و میز کار : هزینه
6- مبلغ سود حاصله از ماندن پول در حساب کوتاه مدت بانک : درآمد
7- مبلغ مانده چند حساب بانکی  : دارائی ها
8- مقداری پول نقد در صندوق : دارائی ها

بدین ترتیب که یک جدول با دو ستون تهیه کرده و در سمت راست آن دارائی ها و در سمت چپ آن بدهی ها و سرمایه و همچنین مابه التفاوت درآمد و هزینه را در آن جدول لیست نمائید
بدهی است که جمع مبالغ دو طرف این جدول باید با هم برابر باشد.

با تشکر

[abdolmajed]

سلام من تلاش کردم طبق فرمایش شما تراز را برای تا انتهای سال 96 و تراز دیگری برای از ابتدای 96 تا ماه بهمن تهیه کنم ولی نتوانستم
ممنون میشم با توجه به اطلاعات زیر دو تراز را به جداگانه برای اینجانب تنظیم کنید

اطلاعات از ابتدای تاسیس تا اسفند 96
مجموع دریافت سپرده ها 562,962,960,000
مجموع پرداخت از سپرده ها 541,689,854,000
سرمایه- پس انداز 21,273,106,000
مجموع تسهیلات اعطایی 150,841,000,000
مجموع اقساط دریافتی 134,753,900,000
بستانکاران- مانده وام 16,087,100,000
سود تسهیلات اعطایی(کارمزد2%) 3,016,730,000
هزینه ها 2,777,015,000
سود انباشته 239,715,000
نقد 4,982,600,000
بانک 402,107,149
سود سپرده 87,953,318

تراز از ابتدای 97 تا بهمن 97
مجموع دریافت سپرده ها 126,070,800,000
مجموع پرداخت از سپرده ها 123,159,956,000
سرمایه- پس انداز 2,910,844,000
مجموع تسهیلات اعطایی 30,444,000,000
مجموع اقساط دریافتی 27,181,600,000
بستانکاران- مانده وام 3,262,400,000
سود تسهیلات اعطایی(کارمزد2%) 608,880,000
هزینه ها 533,470,000
سود انباشته 75,410,000
نقد 2,721,315,000
بانک 2,456,671,141
سود سپرده 73,259,696

[Masoud_MI]

سلام من تلاش کردم طبق فرمایش شما تراز را برای تا انتهای سال 96 و تراز دیگری برای از ابتدای 96 تا ماه بهمن تهیه کنم ولی نتوانستم
ممنون میشم با توجه به اطلاعات زیر دو تراز را به جداگانه برای اینجانب تنظیم کنید

سلام دوست عزیز

ابتدا از طرف کلیه اعضای فروم‌لرن خدمت شما خیرمقدم عرض می‌کنم، به سایت خودتان خوش آمدید!

با کسب اجازه از جناب آقای پسرکلو عزیز؛ درخصوص سوال جنابعالی موارد ذیل قابل ذکر است:

۱- در کلیه صندوق‌های قرض الحسنه، فقط وجوه دریافتی ثابت بابت حق عضویت را می‌توانید بعنوان سرمایه (یا جاری اعضاء) ثبت کنید و سایر وجوه دریافتی بابت اقساط وام جزء این حساب محسوب نمی‌گردد.

۲- وجوه پرداختی بابت تسهیلات اعطایی به اعضاء، در بدهکار حساب‌های دریافتنی و اقساط دریافتی در بستانکار این حساب ثبت می‌شوند.

۳- کارمزد دریافتی بابت تسهیلات و سود سپرده بانکی جزء‌ درآمدها می‌باشد و پس ار کسر هزینه‌ها از مجموع درآمدهای شما، حساب سود و زیان حسب مورد بدهکار یا بستانکار می‌شود.

۴- اعداد و ارقام جنابعالی را در تراز قرار داده شد ولیکن مانده بدهکار و بستانکار تراز با یکدیگر مغایرت دارد.

با توجه به موارد فوق، نحوه محاسبات شما در مرحله اول اشتباه است و می‌بایست این رویه را اصلاح نمائید. درصورتی که سوالی دارید در ادامه مطرح تا به آن پاسخ داده شود.

با احترام...