[رحیمی پور]

با سلام

میشه یه نمونه صورت مغایرت  بانکی برام طراحی کنید

 

[saba]

سلام دوست گرامی
من برای تهیه صورت مغایرت بانکی 4فرم دارم
فرم1 : وجوهی را که بحساب بانک واریز شده اما حواله بانکی به امور مالی نرسیده را مشخص میکنه
فرم 2:فرم هزینه های بانکی
فرم 3:وجوهی که امور مالی بحساب گرفته ولی بحساب بانک واریز نشده را مشخص میکنه
فرم4:صورت ریز چکهای بین راهی
و در نهایت:

صورت مغایرت بانکی ماه .... سال.....
بانک.......... جاری................

مانده طبق دفتر امور مالی :                                                               
اضافه میشود :                                                                          
وجوهی که بحساب بانک واریز شده ولی حواله بانکی به امور مالی نرسیده (فرم1)                                               
کسر میشود: هزینه های بانکی(فرم2)                                                     
مانده:              

مانده طبق صورت حساب بانک:
اضافه میشود: وجوهی که امور مالی بحساب گرفته ولی بحساب بانک واریز نشده(فرم3)
کسر میشود: چکهای بین راهی(فرم 4)
مانده:                                                                    

[Masoud_MI]

با سلام

ضمن تشكر از پاسخ سركار خانم صبا گرامي، روش مورد اشاره ايشان، روش مبنا قراردادن مانده واقعي مي باشد.


همچنين در تكميل فرمايشات دوستمان، و جهت ارائه توضيحات بيشتر لازم به ذكر است سه روش برای تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد:

1- روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک
2- روش مبنا قرار دادن مانده دفاتر شرکت
3- روش مبنا قرار دادن مانده وافعی


1- روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک:

با انجام تعدیلاتی از مانده بانک طبق دفاتر شرکت، به مانده بانک طبق صورتحساب بانک می رسیم.

-----------------------------------------------------------------
مانده طبق دفاتر شرکت                                  ****

اضافه می شود:
مواردی که به مانده شرکت اضافه می شود           ****
(واریزی دیگران)
مواردی که از مانده بانک کم می شود                   ****
(چک های معوق)

کسر می شود:
مواردی که از مانده شرکت کم می شود               (***)
(اسناد تنزیلی/ چک لاوصول/ کارمزد بانکی)
مواردی که به مانده بانک اضافه می شود              (***)
(وجوه بین راهی)
                                                                       -------
مانده طبق صورتحساب بانک                         ****
                                                                       -------


2- روش مبنا قرار دادن مانده بانک طبق دفاتر شرکت:

با انجام تعدیلاتی از مانده بانک طبق صورتحساب بانک، به مانده بانک طبق دفاتر شرکت می رسیم.

---------------------------------------------------------------
مانده طبق صورتحساب بانک                        ****

اضافه می شود:
مواردی که به مانده بانک اضافه می شود            ****
(وجوه بین راهی)
مواردی که از مانده شرکت کم می شود             ****
(اسناد تنزیلی/ چک لاوصول/ کارمزد بانکی)

کسر می شود:
مواردی که از مانده بانک کم می شود                (***)
(چک های معوق)
مواردی که به مانده شرکت اضافه می شود       (***)
(واریزی دیگران)
                                                                    -------
مانده طبق دفاتر شرکت                             ****
                                                                    -------


3- روش مبنا قرار دادن مانده واقعی:

از مانده بانک طبق دفاتر و طبق صورتحساب بانک، مانده واقعی به دست می آید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مانده طبق دفاتر شرکت               ****                            مانده طبق صورتحساب بانک      ****

اضافه می شود:                                                                اضافه می شود:
واریزی دیگران                                   ***                               وجوه بین راهی                               ***

کسر می شود:                                                                   کسر می شود:
اسناد تنزیلی                                  (***)                              چک های معوق                             (***)
چک لاوصول                                    (***)
کارمزد بانکی                                   (***)
                                                     -------                                                                                ------
مانده واقعی                                 ****                             مانده واقعی                              ****
                                                     -------                                                                                ------


در ضمن اشتباه حسابدار مربوط به هر موضوعی با توجه به مغایرتی که در مانده حساب ها به وجود آورده اضافه یا کسر می‌شود.

با احترام...

[رحیمی پور]

 با تشکر از پاسخ شما دوستان
 یه وجهی در 29 اسفند به حساب شرکت حواله شده بابت تصفیه با تنخواهگردان ولی وصولی پول در 1 فروردین به حساب شرکت اومده
 و این وجه حواله بین راهیه
 حالا به نظر شما کدام روش برای صورت مغایرت که تهیه کنم بهتر است و به چه شکلی باشه؟

[Masoud_MI]

خواهش مي كنم

فرقي نمي كند كه شما از كدام روش استفاده نمائيد، مهم اين هست كه اين مبلغ را در سرفصل "وجوه بين راهي"‌ نشان دهيد.

با احترام...