[mohsenz2006]

با سلام

میخواستم بدونم حساب تفصیلی شناور دقیقا یعنی چی؟ متأسفانه با جستجوهای اینترنتی که انجام دادم نتونستم به نتیجه قابل قبولی برسم.

قبلا وقتی میخواستیم سیستم کدینگ تعریف کنیم اشخاص رو برای بدهکاران و بستانکاران جداگانه تعریف می کردیم.

برای مثال
کد 1020010001 به دارایی های جاری/حساب های دریافتنی/اشخاص/آقای نجفی و
کد 2010010001 به بدهی های جاری، حساب های پرداختنی/اشخاص/آقای نجفی

و در نتیجه آقای نجفی دو بار در سیستم کدینگ و با دو کد متفاوت ثبت می شد.

با این حال ظاهرا در سیستم تفصیلی یونیک یا شناور ما آقای نجفی رو تنها یک بار ثبت می کنیم و یک کد خاص به اون اختصاص میدیم و بعد حساب های دریافتنی و پرداختنی رو به اون لینک می کنیم.

اما سؤال مشخص من اینه که چطور باید از این حساب تفصیلی استفاده کرد؟ موقع سند زدن منظورمه.

آیا هر حساب کل یا معین فقط از یک حساب تفصیلی شناور میتونه استفاده کنه؟ آیا حساب تفصیلی شناور با حساب تفصیلی متفاوته؟ یعنی اگر تفصیلی شناور داشته باشم دیگه نیازی به داشتن حساب تفصیلی به عنوان جزء معین نداریم؟

آیا کسی از دوستان نمونه کدینگ با تفصیلی شناور در اختیار داره که به اشتراک بذاره؟

لطفا اگر سؤالاتم مبهم هست بگین تا توضیحات بیشتری ارائه کنم.

پیشاپیش ممنون.

[Akbarzadeh]

با سلام

در برخی از سیستمهای نرم افزاری اگر شما بخواهید حساب آقای نجفی را پیدا نمائید

که در چند حساب گردش دارد بایستی یک سری حساب رشته ای از ایشان را داشته باشید

همانند همین نمونه که خود شما نشان دادید .

ولی در برخی از سیستها نرم افزاری مدرن و پیشرفته امروز میخواهید بدانید که گزارش گردش حساب آقای نجفی را

را مشاهده نمائید .

این نرم افزر ها گزارشی دارند به نام گزارش تفصیلی تفکیکی :

برای مثال :

تاریخ         سند      شرح حساب                 بدهکار           بستانکار                 مانده


در هرردیف بشرح فرمت بالا گردش حساب آقای نجفی را در حساب بدهکاران، بستانکاران، حساب وام،  صندوق

تفصیلی.........معین.....کل..........شرح....................بدهکار................بستانکار
10001 ......... 10........10..........صندوق .................10.000
10001 ..........05.......13...........بدهکاران ...............25.000
10001...........08.......20...........اموال.....................18.000
10001..........02........33..........حقوق پرداختنی............................... 80.000


و هر حسابی که تفصیلی ایشان بنحوی درگیر شده باشد به شما نشان داده و ته جمع همه این حسابها را نیز در پائین گرازش

اعلام مینماید .


در صورت توضیحات بیشتر بفرمائید

[mohsenz2006]

با سلام

در برخی از سیستمهای نرم افزاری اگر شما بخواهید حساب آقای نجفی را پیدا نمائید

ولی در برخی از سیستها نرم افزاری مدرن و پیشرفته امروز میخواهید بدانید که گزارش گردش حساب آقای نجفی را

شما عنوان کردید در برخی از سیستم های نرم افزاری و من این طور دستگیرم شد که مفهوم تفصیلی شناور مخصوص سیستم های نرم افزاری است و احتمالا در عمل (سیستم های دستی) استفاده نمیشه. اگر اشتباه متوجه شدم لطفا تصحیح بفرمایید چون سؤال من معطوف به سیستم های دستی هست.

ممنون

[Akbarzadeh]

با سلام

تفصیلی یونیک با توجه به سرعت عمل و تکنیکی در گزارشات نرم افزار شکل گرفت

لبته شما هم میتوانید در سیستم دستی از روش یونیک استفاده نمائید ولی بدون آنچه در نرم افزار بدست میدهد

با احترام

[mohsenz2006]

با سلام

تفصیلی یونیک با توجه به سرعت عمل و تکنیکی در گزارشات نرم افزار شکل گرفت

لبته شما هم میتوانید در سیستم دستی از روش یونیک استفاده نمائید ولی بدون آنچه در نرم افزار بدست میدهد

با احترام

ممنون.

سؤال دیگه ای برام پیش اومد.

فرض کنیم یک گروه تفصیلی شناور داریم به اسم اشخاص با کد 01
گروه اشخاص دارای دو زیر گروه کارکنان و مشتریان هست با کدهای 01 و 02
و گروه مشتریان دارای یک شخص هست به اسم آقای احمدی با کد 0001
در واقع کد تفصیلی شناور آقای احمدی میشه 01010001

حالا اگه آقای احمدی به استخدام شرکت دربیاد (از نظر تئوریک ممکن هست این اتفاق بیفته) آیا اینجا دیگه مجبور هستیم یک کد جدید به آقای احمدی اختصاص بدیم مثلا 01020001 که در زیرگروه کارکنان شرکت ثبت بشه؟ یا باز هم میشه از همون کد 01010001 استفاده کرد یا اساسا گروهبندی تفصیلی باید به گونه ای انجام بشه که ما رو دچار چنین مشکلاتی نکنه؟

ممنون

[Akbarzadeh]

با سلام

خیر صحیح نیست کد شناور آقای احمدی  0001  است

شما در کدینگ روشتان تفصیلی شناور نیست

در این حالت کد کل - کد معین - کد تفصیلی از هم منفک هستند  

فرضا             12   -    15  -    0001
فرضا              20    -   01  -   0001

در گزارش گیری تفصیلی شناور شما لازم نیست پیوستهای تفصیلی را بکار ببرید

باید فقط گزارشی از تمام گردشهایی که کد 0001 در آن فعالیت داشته تهیه نمائید

هرکدام با شرح جداگانه و مانده جداگانه

با احترام

[alipesaraklu]

با سلام و کسب اجازه از استاد اکبر زاده
کدینگ حسابهای تفصیلی جدای از کدینگ حسابهای گروه و کل و معین میباشند
کدینگ حسابهای گروه ، کل و معین به صورت پیوسته و مرتبط با هم ایجاد میشوند ولی برای طراحی کدینگ حسابهای تفصیلی شما نباید آن کدینگ را در نظر بگیرید بلکه باید گروه های تفصیلی مورد نیاز را تعریف کرده و به هر گروه کد خاصی را اختصاص دهید و حسابهای معین را بر حسب نیاز با یک یا چند گروه تفصیلی مرتبط نمائید. شایان ذکر است که ممکن است یک گروه تفصیلی ( یا یک حساب تفصیلی) با چند حساب معین در ارتباط باشد که میتوان با انتخاب تفصیلی مربوطه گزارش حسابهای معین مرتبط را نیز استخراج نمود.
یک نمونه از کدینگ گروه تفصیلی در زیر آورده شده است

---

بعد از تعریف این گروه ها میتوانید حسابهای تفصیلی هر گروه را تعریف نمائید.

با تشکر

[mohsenz2006]

با سلام و کسب اجازه از استاد اکبر زاده
کدینگ حسابهای تفصیلی جدای از کدینگ حسابهای گروه و کل و معین میباشند
کدینگ حسابهای گروه ، کل و معین به صورت پیوسته و مرتبط با هم ایجاد میشوند ولی برای طراحی کدینگ حسابهای تفصیلی شما نباید آن کدینگ را در نظر بگیرید بلکه باید گروه های تفصیلی مورد نیاز را تعریف کرده و به هر گروه کد خاصی را اختصاص دهید و حسابهای معین را بر حسب نیاز با یک یا چند گروه تفصیلی مرتبط نمائید. شایان ذکر است که ممکن است یک گروه تفصیلی ( یا یک حساب تفصیلی) با چند حساب معین در ارتباط باشد که میتوان با انتخاب تفصیلی مربوطه گزارش حسابهای معین مرتبط را نیز استخراج نمود.
یک نمونه از کدینگ گروه تفصیلی در زیر آورده شده است

---

بعد از تعریف این گروه ها میتوانید حسابهای تفصیلی هر گروه را تعریف نمائید.

با تشکر

ممنون از شما.
آیا این گروهبندی استاندارد هست یا اینکه میشه تغییرش داد؟
در کدینگی که ما داریم طراحی میکنیم حساب معین بانکهای ارزی و حساب معین بانکهای ریالی داریم.
مشخصه که بانکهای ریالی باید به گروه تفصیلی حسابهای بانکی لینک بشه اما در مورد حساب بانکهای ارزی چطور؟
آیا باید یک گروه حساب تفصیلی تحت عنوان "نوع ارز" ایجاد کنیم و حساب های تفصیلی شناور مثل دلار، یورو، درهم و ... رو تحت اون گروه ایجاد کنیم؟

[Akbarzadeh]

با سلام

حسابهای تفصیلی و گروههای تفصیلی زیر مجموعه حسابهای معین - حسابهای معین زیر مجموعه حسابهای کل و حسابهای کل زیر مجموعه گروه حسابها میباشند.

شما بر اساس ساختار و حفظ گروه حسابها میتوانید حسابهای کل به پائین را بر میل خود تغییر دهید

ولی فراموش نشود آنچه که نامگذاری میکنید عرفی باشد که در هنگام داوری در خصوص اعمال نظر شما در سیستم مورد تائید قرار بگیرد.

حسابهای ارزی هم فرقی با حسابهای ریالی نمی نماید.

شما هر نوع ارزی که داشته باشید در سیستم شما به ریال ثبت شده

ولی زیر مجموعه ، گروه حسابهای یکسان با حسابهای ریالی خواهد بود


با احترام

[mohsenz2006]

متوجه اینکه فرمودید "شما هر نوع ارزی که داشته باشید در سیستم شما به ریال ثبت شده" نشدم.
ما داریم این کدینگ رو برای یک طلا و جواهر فروشی طراحی می کنیم.
در کدینگ فعلی به صورت زیر حساب ارزی تعریف کردند
حساب کل: بانکها
حساب معین: بانکهای ارزی
حساب تفصیل: دلار

و موجودی دلار رو به دلار ثبت می کنن.